明治安田DCトピックスプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/17-2022/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,045,817 | 3,987,163 |
| 親投資信託受益証券 | 482,175,155 | 466,252,204 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 486,220,972 | 470,439,367 |
| 資産の部合計 | 486,220,972 | 470,439,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,773 | 203,449 |
| 未払受託者報酬 | 148,678 | 149,109 |
| 未払委託者報酬 | 1,461,917 | 1,466,204 |
| その他未払費用 | 10,026 | 10,052 |
| 流動負債計 | 1,635,394 | 1,828,814 |
| 負債の部合計 | 1,635,394 | 1,828,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,298,515 | 317,206,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,287,063 | 151,404,086 |
| （分配準備積立金） | 133,488,151 | 120,844,967 |
| 元本等合計 | 484,585,578 | 468,610,553 |
| 純資産の部合計 | 484,585,578 | 468,610,553 |
| 負債・純資産合計 | 486,220,972 | 470,439,367 |
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