明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月25日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月24日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,349,205 | 27,455,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,043,323 | 1,746,864,013 |
| 未収入金 | － | 2,159,029 |
| 未収利息 | 58 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,456,392,586 | 1,776,478,658 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,456,392,586 | 1,776,478,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,352,675 | 5,071,665 |
| 未払受託者報酬 | 562,177 | 447,208 |
| 未払委託者報酬 | 11,032,698 | 8,776,399 |
| その他未払費用 | 56,418 | 47,250 |
| 流動負債合計 | 14,003,968 | 14,342,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,003,968 | 14,342,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,951,420,446 | 4,093,862,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,509,031,828 | -2,331,726,546 |
| （分配準備積立金） | 89,620,071 | 82,089,770 |
| 元本等合計 | 2,442,388,618 | 1,762,136,136 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,442,388,618 | 1,762,136,136 |
| 負債純資産合計 | 2,456,392,586 | 1,776,478,658 |
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