明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,455,571 | 27,126,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,864,013 | 1,934,938,158 |
| 未収入金 | 2,159,029 | － |
| 未収利息 | 45 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,776,478,658 | 1,962,064,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,776,478,658 | 1,962,064,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,071,665 | － |
| 未払受託者報酬 | 447,208 | 384,253 |
| 未払委託者報酬 | 8,776,399 | 7,540,950 |
| その他未払費用 | 47,250 | 37,912 |
| 流動負債合計 | 14,342,522 | 7,963,115 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,342,522 | 7,963,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,093,862,682 | 3,666,401,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,331,726,546 | -1,712,300,497 |
| （分配準備積立金） | 82,089,770 | 85,708,070 |
| 元本等合計 | 1,762,136,136 | 1,954,101,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,762,136,136 | 1,954,101,337 |
| 負債純資産合計 | 1,776,478,658 | 1,962,064,452 |
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