明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,126,250 | 22,999,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,934,938,158 | 1,653,947,277 |
| 未収入金 | － | 719,304 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,962,064,452 | 1,677,665,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,962,064,452 | 1,677,665,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 729,000 |
| 未払受託者報酬 | 384,253 | 354,864 |
| 未払委託者報酬 | 7,540,950 | 6,964,225 |
| その他未払費用 | 37,912 | 36,591 |
| 流動負債合計 | 7,963,115 | 8,084,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,963,115 | 8,084,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,666,401,834 | 3,447,748,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,712,300,497 | -1,778,167,594 |
| （分配準備積立金） | 85,708,070 | 90,087,527 |
| 元本等合計 | 1,954,101,337 | 1,669,580,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,954,101,337 | 1,669,580,946 |
| 負債純資産合計 | 1,962,064,452 | 1,677,665,626 |
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