明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月25日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,999,008 | 23,163,440 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,947,277 | 1,534,527,710 |
| 未収入金 | 719,304 | － |
| 未収利息 | 37 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,677,665,626 | 1,557,691,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,677,665,626 | 1,557,691,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 729,000 | 34,640 |
| 未払受託者報酬 | 354,864 | 375,335 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,225 | 7,365,909 |
| その他未払費用 | 36,591 | 36,090 |
| 流動負債合計 | 8,084,680 | 7,811,974 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,084,680 | 7,811,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,447,748,540 | 2,212,587,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,778,167,594 | -662,708,650 |
| （分配準備積立金） | 90,087,527 | 64,602,730 |
| 元本等合計 | 1,669,580,946 | 1,549,879,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,669,580,946 | 1,549,879,214 |
| 負債純資産合計 | 1,677,665,626 | 1,557,691,188 |
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