明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,163,440 | 24,680,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,527,710 | 1,332,512,023 |
| 未収入金 | － | 423,473 |
| 未収利息 | 38 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,557,691,188 | 1,357,615,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,557,691,188 | 1,357,615,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,640 | 13,518,650 |
| 未払受託者報酬 | 375,335 | 278,569 |
| 未払委託者報酬 | 7,365,909 | 5,466,927 |
| その他未払費用 | 36,090 | 30,251 |
| 流動負債合計 | 7,811,974 | 19,294,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,811,974 | 19,294,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,587,864 | 1,585,415,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -662,708,650 | -247,093,908 |
| （分配準備積立金） | 64,602,730 | 47,110,517 |
| 元本等合計 | 1,549,879,214 | 1,338,321,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,549,879,214 | 1,338,321,560 |
| 負債純資産合計 | 1,557,691,188 | 1,357,615,957 |
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