明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,680,441 | 14,893,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,512,023 | 1,036,089,882 |
| 未収入金 | 423,473 | － |
| 未収利息 | 20 | 12 |
| 流動資産計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 |
| 資産の部合計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,518,650 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,569 | 237,629 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,927 | 4,663,439 |
| その他未払費用 | 30,251 | 24,849 |
| 流動負債計 | 19,294,397 | 4,925,917 |
| 負債の部合計 | 19,294,397 | 4,925,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,585,415,468 | 1,368,394,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,093,908 | -322,336,720 |
| （分配準備積立金） | 47,110,517 | 45,326,745 |
| 元本等合計 | 1,338,321,560 | 1,046,057,516 |
| 純資産の部合計 | 1,338,321,560 | 1,046,057,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,615,957 | 1,050,983,433 |
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