明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,893,539 | 14,662,252 |
| 親投資信託受益証券 | 1,036,089,882 | 1,031,667,700 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 |
| 資産の部合計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,125 |
| 未払受託者報酬 | 237,629 | 225,259 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,439 | 4,420,625 |
| その他未払費用 | 24,849 | 22,735 |
| 流動負債計 | 4,925,917 | 4,677,744 |
| 負債の部合計 | 4,925,917 | 4,677,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,368,394,236 | 1,214,368,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -322,336,720 | -172,716,104 |
| （分配準備積立金） | 45,326,745 | 47,670,358 |
| 元本等合計 | 1,046,057,516 | 1,041,652,216 |
| 純資産の部合計 | 1,046,057,516 | 1,041,652,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,983,433 | 1,046,329,960 |
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