明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,662,252 | 35,840,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,667,700 | 1,049,958,445 |
| 未収利息 | 8 | 19 |
| 流動資産計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 |
| 資産の部合計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,877,983 |
| 未払解約金 | 9,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,259 | 222,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,420,625 | 4,357,750 |
| その他未払費用 | 22,735 | 22,003 |
| 流動負債計 | 4,677,744 | 25,479,785 |
| 負債の部合計 | 4,677,744 | 25,479,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,368,320 | 1,043,899,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,716,104 | 16,420,291 |
| （分配準備積立金） | 47,670,358 | 196,284,614 |
| 元本等合計 | 1,041,652,216 | 1,060,319,466 |
| 純資産の部合計 | 1,041,652,216 | 1,060,319,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,329,960 | 1,085,799,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
