明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,840,787 | 11,443,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,049,958,445 | 789,853,590 |
| 未収入金 | － | 1,341,160 |
| 未収利息 | 19 | 6 |
| 流動資産計 | 1,085,799,251 | 802,638,054 |
| 資産の部合計 | 1,085,799,251 | 802,638,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,877,983 | － |
| 未払解約金 | － | 506,253 |
| 未払受託者報酬 | 222,049 | 199,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,357,750 | 3,917,851 |
| その他未払費用 | 22,003 | 21,228 |
| 流動負債計 | 25,479,785 | 4,644,972 |
| 負債の部合計 | 25,479,785 | 4,644,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,899,175 | 954,659,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,420,291 | -156,666,099 |
| （分配準備積立金） | 196,284,614 | 185,571,639 |
| 元本等合計 | 1,060,319,466 | 797,993,082 |
| 純資産の部合計 | 1,060,319,466 | 797,993,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,085,799,251 | 802,638,054 |
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