明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,707,960 |
| コール・ローン | 11,443,298 | － |
| 親投資信託受益証券 | 789,853,590 | 662,190,718 |
| 未収入金 | 1,341,160 | － |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 802,638,054 | 671,898,678 |
| 資産の部合計 | 802,638,054 | 671,898,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,253 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,640 | 153,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,917,851 | 3,008,457 |
| その他未払費用 | 21,228 | 16,671 |
| 流動負債計 | 4,644,972 | 3,178,426 |
| 負債の部合計 | 4,644,972 | 3,178,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,659,181 | 917,353,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,666,099 | -248,633,646 |
| （分配準備積立金） | 185,571,639 | 180,381,747 |
| 元本等合計 | 797,993,082 | 668,720,252 |
| 純資産の部合計 | 797,993,082 | 668,720,252 |
| 負債・純資産合計 | 802,638,054 | 671,898,678 |
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