明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,707,960 | 5,694,774 |
| 親投資信託受益証券 | 662,190,718 | 636,131,482 |
| 流動資産計 | 671,898,678 | 641,826,256 |
| 資産の部合計 | 671,898,678 | 641,826,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,004 |
| 未払受託者報酬 | 153,298 | 142,457 |
| 未払委託者報酬 | 3,008,457 | 2,795,666 |
| その他未払費用 | 16,671 | 14,755 |
| 流動負債計 | 3,178,426 | 2,953,882 |
| 負債の部合計 | 3,178,426 | 2,953,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,353,898 | 893,106,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,633,646 | -254,234,621 |
| （分配準備積立金） | 180,381,747 | 177,848,610 |
| 元本等合計 | 668,720,252 | 638,872,374 |
| 純資産の部合計 | 668,720,252 | 638,872,374 |
| 負債・純資産合計 | 671,898,678 | 641,826,256 |
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