明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,694,774 | 6,444,074 |
| 親投資信託受益証券 | 636,131,482 | 712,564,708 |
| 流動資産計 | 641,826,256 | 719,008,782 |
| 資産の部合計 | 641,826,256 | 719,008,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,004 | 945,088 |
| 未払受託者報酬 | 142,457 | 150,622 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,666 | 2,955,857 |
| その他未払費用 | 14,755 | 15,174 |
| 流動負債計 | 2,953,882 | 4,066,741 |
| 負債の部合計 | 2,953,882 | 4,066,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,106,995 | 843,850,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,234,621 | -128,908,598 |
| （分配準備積立金） | 177,848,610 | 172,313,602 |
| 元本等合計 | 638,872,374 | 714,942,041 |
| 純資産の部合計 | 638,872,374 | 714,942,041 |
| 負債・純資産合計 | 641,826,256 | 719,008,782 |
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