明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月24日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,444,074 | 6,394,618 |
| 親投資信託受益証券 | 712,564,708 | 701,925,454 |
| 流動資産計 | 719,008,782 | 708,320,072 |
| 資産の部合計 | 719,008,782 | 708,320,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 945,088 | 13,686 |
| 未払受託者報酬 | 150,622 | 147,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,955,857 | 2,886,729 |
| その他未払費用 | 15,174 | 15,387 |
| 流動負債計 | 4,066,741 | 3,062,898 |
| 負債の部合計 | 4,066,741 | 3,062,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,850,639 | 795,760,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,908,598 | -90,503,487 |
| （分配準備積立金） | 172,313,602 | 168,538,198 |
| 元本等合計 | 714,942,041 | 705,257,174 |
| 純資産の部合計 | 714,942,041 | 705,257,174 |
| 負債・純資産合計 | 719,008,782 | 708,320,072 |
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