明治安田ジャパン・セレクト(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,394,618 | 5,907,725 |
| 親投資信託受益証券 | 701,925,454 | 659,224,510 |
| 流動資産計 | 708,320,072 | 665,132,235 |
| 資産の部合計 | 708,320,072 | 665,132,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,686 | 95 |
| 未払受託者報酬 | 147,096 | 155,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,729 | 3,057,982 |
| その他未払費用 | 15,387 | 16,016 |
| 流動負債計 | 3,062,898 | 3,229,916 |
| 負債の部合計 | 3,062,898 | 3,229,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,760,661 | 730,365,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,503,487 | -68,463,676 |
| （分配準備積立金） | 168,538,198 | 156,974,292 |
| 元本等合計 | 705,257,174 | 661,902,319 |
| 純資産の部合計 | 705,257,174 | 661,902,319 |
| 負債・純資産合計 | 708,320,072 | 665,132,235 |
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