有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期特定期間 (自平成26年9月25日至平成27年3月24日)	第19期特定期間 (自平成27年3月25日至平成27年9月24日)
営業収益
	受取利息	1,149	1,168
	有価証券売買等損益	206,425,642	△83,747,149
	営業収益合計	206,426,791	△83,745,981
営業費用
	受託者報酬	441,267	425,800
	委託者報酬	8,659,859	8,356,208
	その他費用	22,003	21,228
	営業費用合計	9,123,129	8,803,236
営業利益又は営業損失(△)		197,303,662	△92,549,217
経常利益又は経常損失(△)		197,303,662	△92,549,217
当期純利益又は当期純損失(△)		197,303,662	△92,549,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,782,234	1,273,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△172,716,104	16,420,291
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,155,360	184,695
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,155,360	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	184,695
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,662,410	1,888,549
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,828,039
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,662,410	60,510
分配金		20,877,983	77,560,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,420,291	△156,666,099