有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自平成27年3月25日至平成27年9月24日)	第20期特定期間 (自平成27年9月25日至平成28年3月24日)
営業収益
	受取利息	1,168	627
	有価証券売買等損益	△83,747,149	△89,806,443
	営業収益合計	△83,745,981	△89,805,816
営業費用
	受託者報酬	425,800	334,666
	委託者報酬	8,356,208	6,567,736
	その他費用	21,228	16,671
	営業費用合計	8,803,236	6,919,073
営業利益又は営業損失(△)		△92,549,217	△96,724,889
経常利益又は経常損失(△)		△92,549,217	△96,724,889
当期純利益又は当期純損失(△)		△92,549,217	△96,724,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,273,269	758,709
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,420,291	△156,666,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		184,695	6,744,025
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,744,025
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	184,695	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,888,549	1,227,974
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,828,039	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,510	1,227,974
分配金		77,560,050	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△156,666,099	△248,633,646