有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (平成25年8月20日現在) | 第16期特定期間末 (平成26年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 519,100 | 792,679 | |||
| コール・ローン | 8,446,451 | 6,511,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,235,499 | 529,732,600 | |||
| 未収入金 | 1,551,407 | 1,746,413 | |||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 633,752,463 | 538,783,305 | |||
| 資産合計 | 633,752,463 | 538,783,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,557,796 | 3,241,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,245 | 120,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,524,787 | 2,131,920 | |||
| その他未払費用 | 13,310 | 12,851 | |||
| 流動負債合計 | 4,238,138 | 5,506,548 | |||
| 負債合計 | 4,238,138 | 5,506,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,030,197,625 | 802,644,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △400,683,300 | △269,367,849 | |||
| (分配準備積立金) | 19,592,523 | 17,629,806 | |||
| 元本等合計 | 629,514,325 | 533,276,757 | |||
| 純資産合計 | 629,514,325 | 533,276,757 | |||
| 負債純資産合計 | 633,752,463 | 538,783,305 | |||
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