有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 (平成26年2月20日現在) | 第17期特定期間末 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 792,679 | 171,225 | |||
| コール・ローン | 6,511,608 | 6,327,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,732,600 | 464,514,863 | |||
| 未収入金 | 1,746,413 | 1,050,534 | |||
| 未収利息 | 5 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 538,783,305 | 472,063,665 | |||
| 資産合計 | 538,783,305 | 472,063,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,241,670 | 948,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,107 | 108,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,131,920 | 1,925,867 | |||
| その他未払費用 | 12,851 | 10,687 | |||
| 流動負債合計 | 5,506,548 | 2,993,648 | |||
| 負債合計 | 5,506,548 | 2,993,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 802,644,606 | 645,221,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,367,849 | △176,151,072 | |||
| (分配準備積立金) | 17,629,806 | 17,330,364 | |||
| 元本等合計 | 533,276,757 | 469,070,017 | |||
| 純資産合計 | 533,276,757 | 469,070,017 | |||
| 負債純資産合計 | 538,783,305 | 472,063,665 | |||
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