有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| 明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型) | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,922,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,762,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,159,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 780,582,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6651円 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 日本株式マザーファンド | 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 516,285,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,379,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,905,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,765,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7608 | 円 |
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