有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 466,356,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,116,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,240,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 609,339,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,586 | 円) |
(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 461,212,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,694,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,518,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,425,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,762 | 円) |
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