有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1期特定期間末(平成18年8月21日) | 7,105,335,119 | 7,105,335,119 | 9,172 | 9,172 | |
| 第2期特定期間末(平成19年2月20日) | 7,169,926,931 | 7,169,926,931 | 9,815 | 9,815 | |
| 第3期特定期間末(平成19年8月20日) | 4,180,324,236 | 4,180,324,236 | 8,167 | 8,167 | |
| 第4期特定期間末(平成20年2月20日) | 2,711,379,996 | 2,711,379,996 | 6,804 | 6,804 | |
| 第5期特定期間末(平成20年8月20日) | 2,087,928,966 | 2,087,928,966 | 6,396 | 6,396 | |
| 第6期特定期間末(平成21年2月20日) | 1,048,575,039 | 1,048,575,039 | 3,833 | 3,833 | |
| 第7期特定期間末(平成21年8月20日) | 1,144,204,261 | 1,144,204,261 | 4,915 | 4,915 | |
| 第8期特定期間末(平成22年2月22日) | 974,174,921 | 974,174,921 | 4,716 | 4,716 | |
| 第9期特定期間末(平成22年8月20日) | 722,799,536 | 722,799,536 | 4,395 | 4,395 | |
| 第10期特定期間末(平成23年2月21日) | 773,854,081 | 773,854,081 | 5,196 | 5,196 | |
| 第11期特定期間末(平成23年8月22日) | 546,944,957 | 546,944,957 | 4,049 | 4,049 | |
| 第12期特定期間末(平成24年2月20日) | 517,564,522 | 517,564,522 | 4,445 | 4,445 | |
| 第13期特定期間末(平成24年8月20日) | 522,787,915 | 522,787,915 | 4,201 | 4,201 | |
| 第14期特定期間末(平成25年2月20日) | 520,169,605 | 520,169,605 | 5,220 | 5,220 | |
| 第15期特定期間末(平成25年8月20日) | 629,514,325 | 629,514,325 | 6,111 | 6,111 | |
| 第16期特定期間末(平成26年2月20日) | 533,276,757 | 533,276,757 | 6,644 | 6,644 | |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 平成25年3月末日 | 533,076,918 | 5,574 | |||
| 平成25年4月末日 | 735,220,478 | 6,279 | |||
| 平成25年5月末日 | 679,618,791 | 6,144 | |||
| 平成25年6月末日 | 679,017,086 | 6,178 | |||
| 平成25年7月末日 | 633,690,991 | 6,184 | |||
| 平成25年8月末日 | 619,615,519 | 6,036 | |||
| 平成25年9月末日 | 671,796,870 | 6,592 | |||
| 平成25年10月末日 | 649,822,271 | 6,617 | |||
| 平成25年11月末日 | 572,367,445 | 6,979 | |||
| 平成25年12月末日 | 569,124,571 | 7,232 | |||
| 平成26年1月末日 | 552,054,282 | 6,821 | |||
| 平成26年2月末日 | 532,519,438 | 6,710 | |||
| 平成26年3月末日 | 519,159,510 | 6,651 | |||
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