有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】: 2014/11/19 9:08
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成18年 8月21日)	7,105,335,119	7,105,335,119	9,172	9,172
第2期特定期間末	(平成19年 2月20日)	7,169,926,931	7,169,926,931	9,815	9,815
第3期特定期間末	(平成19年 8月20日)	4,180,324,236	4,180,324,236	8,167	8,167
第4期特定期間末	(平成20年 2月20日)	2,711,379,996	2,711,379,996	6,804	6,804
第5期特定期間末	(平成20年 8月20日)	2,087,928,966	2,087,928,966	6,396	6,396
第6期特定期間末	(平成21年 2月20日)	1,048,575,039	1,048,575,039	3,833	3,833
第7期特定期間末	(平成21年 8月20日)	1,144,204,261	1,144,204,261	4,915	4,915
第8期特定期間末	(平成22年 2月22日)	974,174,921	974,174,921	4,716	4,716
第9期特定期間末	(平成22年 8月20日)	722,799,536	722,799,536	4,395	4,395
第10期特定期間末	(平成23年 2月21日)	773,854,081	773,854,081	5,196	5,196
第11期特定期間末	(平成23年 8月22日)	546,944,957	546,944,957	4,049	4,049
第12期特定期間末	(平成24年 2月20日)	517,564,522	517,564,522	4,445	4,445
第13期特定期間末	(平成24年 8月20日)	522,787,915	522,787,915	4,201	4,201
第14期特定期間末	(平成25年 2月20日)	520,169,605	520,169,605	5,220	5,220
第15期特定期間末	(平成25年 8月20日)	629,514,325	629,514,325	6,111	6,111
第16期特定期間末	(平成26年 2月20日)	533,276,757	533,276,757	6,644	6,644
第17期特定期間末	(平成26年 8月20日)	469,070,017	469,070,017	7,270	7,270
	平成25年 9月末日	671,796,870	―	6,592	―
	10月末日	649,822,271	―	6,617	―
	11月末日	572,367,445	―	6,979	―
	12月末日	569,124,571	―	7,232	―
	平成26年 1月末日	552,054,282	―	6,821	―
	2月末日	532,519,438	―	6,710	―
	3月末日	519,159,510	―	6,651	―
	4月末日	496,621,073	―	6,464	―
	5月末日	512,217,259	―	6,760	―
	6月末日	506,186,457	―	7,126	―
	7月末日	501,731,654	―	7,291	―
	8月末日	459,756,043	―	7,283	―
	9月末日	462,240,049	―	7,586	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

開示資料

決算