有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成18年4月28日から平成18年8月21日まで)	7,867,850,662	121,040,973
第2期特定期間(平成18年8月22日から平成19年2月20日まで)	819,356,590	1,261,383,027
第3期特定期間(平成19年2月21日から平成19年8月20日まで)	149,918,839	2,336,262,624
第4期特定期間(平成19年8月21日から平成20年2月20日まで)	88,038,669	1,221,395,335
第5期特定期間(平成20年2月21日から平成20年8月20日まで)	131,200	720,545,032
第6期特定期間(平成20年8月21日から平成21年2月20日まで)	10,690,033	539,790,229
第7期特定期間(平成21年2月21日から平成21年8月20日まで)	441,708	407,995,270
第8期特定期間(平成21年8月21日から平成22年2月22日まで)	300,000	262,849,276
第9期特定期間(平成22年2月23日から平成22年8月20日まで)	-	420,965,497
第10期特定期間(平成22年8月21日から平成23年2月21日まで)	62,741	155,234,141
第11期特定期間(平成23年2月22日から平成23年8月22日まで)	43,236	138,483,349
第12期特定期間(平成23年8月23日から平成24年2月20日まで)	-	186,427,947
第13期特定期間(平成24年2月21日から平成24年8月20日まで)	157,665,823	77,629,063
第14期特定期間 (平成24年8月21日から平成25年2月20日まで)	94,310,844	342,300,471
第15期特定期間 (平成25年2月21日から平成25年8月20日まで)	769,229,645	735,540,131
第16期特定期間 (平成25年8月21日から平成26年2月20日まで)	79,981,169	307,534,188

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	500,490,600	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,415,191	2.80
合計(純資産総額)		514,905,791	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	2,500	4,765.00	11,912,500	4,409.00	11,022,500	2.14
2	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品 先物取引業	12,000	930.00	11,160,000	898.00	10,776,000	2.09
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	15,300	603.00	9,225,900	567.00	8,675,100	1.68
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,400	5,860.00	8,204,000	5,826.00	8,156,400	1.58
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,300	5,701.00	7,411,300	5,976.00	7,768,800	1.51
6	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	13,000	622.00	8,086,000	593.00	7,709,000	1.50
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,000	1,957.00	7,828,000	1,916.00	7,664,000	1.49
8	日本	株式	三井物産	卸売業	5,200	1,556.00	8,091,200	1,459.00	7,586,800	1.47
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,700	2,697.00	7,281,900	2,792.00	7,538,400	1.46
10	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,300	2,885.00	6,635,500	3,210.00	7,383,000	1.43
11	日本	株式	関西ペイント	化学	5,000	1,310.00	6,550,000	1,475.00	7,375,000	1.43
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,300	5,627.00	7,315,100	5,619.00	7,304,700	1.42
13	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,000	1,461.00	7,305,000	1,431.00	7,155,000	1.39
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,400	5,390.00	7,546,000	4,948.00	6,927,200	1.35
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	787.00	7,083,000	762.00	6,858,000	1.33
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,500	1,230.00	6,765,000	1,224.00	6,732,000	1.31
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,000	212.00	6,784,000	204.00	6,528,000	1.27
18	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	14,000	491.00	6,874,000	466.00	6,524,000	1.27
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,100	3,080.00	6,468,000	3,098.00	6,505,800	1.26
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,300	4,780.00	6,214,000	4,892.00	6,359,600	1.24
21	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	6,500	1,045.00	6,792,500	963.00	6,259,500	1.22
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	900	6,070.00	5,463,000	6,760.00	6,084,000	1.18
23	日本	株式	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	900	5,810.00	5,229,000	6,730.00	6,057,000	1.18
24	日本	株式	マツダ	輸送用機器	13,000	479.00	6,227,000	458.00	5,954,000	1.16
25	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	13,000	389.00	5,057,000	427.00	5,551,000	1.08
26	日本	株式	ヒューリック	不動産業	3,900	1,261.00	4,917,900	1,414.00	5,514,600	1.07
27	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	13,000	398.00	5,174,000	424.00	5,512,000	1.07
28	日本	株式	横河電機	電気機器	3,300	1,464.00	4,831,200	1,667.00	5,501,100	1.07
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,300	4,161.00	5,409,300	4,214.00	5,478,200	1.06
30	日本	株式	リコー	電気機器	4,600	1,236.00	5,685,600	1,190.00	5,474,000	1.06

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.20
合計	97.20

3.株式の業種別の投資比率

業種	投資比率(%)
輸送用機器	12.24
電気機器	11.33
銀行業	8.23
情報・通信業	6.09
卸売業	5.41
機械	5.12
小売業	4.99
医薬品	4.78
化学	4.15
陸運業	3.44
建設業	2.86
不動産業	2.85
精密機器	2.53
ガラス・土石製品	2.47
サービス業	2.38
食料品	2.34
証券、商品先物取引業	2.09
その他金融業	1.92
保険業	1.86
その他製品	1.80
電気・ガス業	1.77
鉄鋼	1.28
非鉄金属	0.95
ゴム製品	0.92
繊維製品	0.82
石油・石炭製品	0.79
鉱業	0.75
海運業	0.56
金属製品	0.46
合計	97.20

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。