有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 4月28日～平成18年 8月21日	7,867,850,662	121,040,973
第2期特定期間	平成18年 8月22日～平成19年 2月20日	819,356,590	1,261,383,027
第3期特定期間	平成19年 2月21日～平成19年 8月20日	149,918,839	2,336,262,624
第4期特定期間	平成19年 8月21日～平成20年 2月20日	88,038,669	1,221,395,335
第5期特定期間	平成20年 2月21日～平成20年 8月20日	131,200	720,545,032
第6期特定期間	平成20年 8月21日～平成21年 2月20日	10,690,033	539,790,229
第7期特定期間	平成21年 2月21日～平成21年 8月20日	441,708	407,995,270
第8期特定期間	平成21年 8月21日～平成22年 2月22日	300,000	262,849,276
第9期特定期間	平成22年 2月23日～平成22年 8月20日	-	420,965,497
第10期特定期間	平成22年 8月21日～平成23年 2月21日	62,741	155,234,141
第11期特定期間	平成23年 2月22日～平成23年 8月22日	43,236	138,483,349
第12期特定期間	平成23年 8月23日～平成24年 2月20日	―	186,427,947
第13期特定期間	平成24年 2月21日～平成24年 8月20日	157,665,823	77,629,063
第14期特定期間	平成24年 8月21日～平成25年 2月20日	94,310,844	342,300,471
第15期特定期間	平成25年 2月21日～平成25年 8月20日	769,229,645	735,540,131
第16期特定期間	平成25年 8月21日～平成26年 2月20日	79,981,169	307,534,188
第17期特定期間	平成26年 2月21日～平成26年 8月20日	139,460	157,562,977

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	446,777,790	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,740,526	2.77
合計(純資産総額)		459,518,316	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	5,800	1,244.00	7,215,200	1,550.00	8,990,000	1.96
2	日本	株式	マブチモーター	電気機器	900	6,070.00	5,463,000	9,560.00	8,604,000	1.87
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,200	5,627.00	6,752,400	6,821.00	8,185,200	1.78
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,200	5,701.00	6,841,200	6,593.00	7,911,600	1.72
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,200	5,860.00	7,032,000	6,463.00	7,755,600	1.69
6	日本	株式	ローム	電気機器	1,100	5,140.00	5,654,000	6,900.00	7,590,000	1.65
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,000	787.00	7,083,000	837.50	7,537,500	1.64
8	日本	株式	ニトリ ホールディングス	小売業	1,100	4,670.00	5,137,000	6,790.00	7,469,000	1.63
9	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	1,300	2,885.00	3,750,500	5,270.00	6,851,000	1.49
10	日本	株式	TDK	電気機器	1,100	4,507.29	4,958,019	6,120.00	6,732,000	1.47
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	5,390.00	7,007,000	5,055.00	6,571,500	1.43
12	日本	株式	ふくおかフィナン シャルグループ	銀行業	12,000	398.00	4,776,000	523.00	6,276,000	1.37
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	5,845.85	5,261,272	6,798.00	6,118,200	1.33
14	日本	株式	タダノ	機械	3,000	1,322.00	3,966,000	2,019.00	6,057,000	1.32
15	日本	株式	SMC	機械	200	24,610.00	4,922,000	30,250.00	6,050,000	1.32
16	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,000	1,461.00	7,305,000	1,206.00	6,030,000	1.31
17	日本	株式	オムロン	電気機器	1,200	4,140.00	4,968,000	4,980.00	5,976,000	1.30
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	7,558.00	5,290,600	8,220.00	5,754,000	1.25
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,200	4,780.00	5,736,000	4,768.00	5,721,600	1.25
20	日本	株式	ドンキホーテ ホールディングス	小売業	900	5,830.00	5,247,000	6,290.00	5,661,000	1.23
21	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	9,100	603.00	5,487,300	620.20	5,643,820	1.23
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,500	1,957.00	4,892,500	2,246.00	5,615,000	1.22
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,400	1,230.00	4,182,000	1,633.00	5,552,200	1.21
24	日本	株式	三井物産	卸売業	3,200	1,556.00	4,979,200	1,729.50	5,534,400	1.20
25	日本	株式	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	3,500	1,452.50	5,083,750	1,581.00	5,533,500	1.20
26	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	1,300	4,221.82	5,488,366	4,254.00	5,530,200	1.20
27	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	12,000	491.00	5,892,000	456.50	5,478,000	1.19
28	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	1,200	4,765.00	5,718,000	4,471.00	5,365,200	1.17
29	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	12,000	399.00	4,788,000	440.70	5,288,400	1.15
30	日本	株式	安藤・間	建設業	7,300	376.00	2,744,800	702.00	5,124,600	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.47
		建設業	2.72
		食料品	2.85
		繊維製品	1.01
		化学	6.75
		医薬品	4.16
		石油・石炭製品	0.64
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	2.25
		鉄鋼	1.60
		非鉄金属	1.40
		金属製品	0.50
		機械	6.84
		電気機器	13.70
		輸送用機器	11.55
		精密機器	1.92
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	2.20
		海運業	0.61
		情報・通信業	5.63
		卸売業	5.12
		小売業	6.49
		銀行業	6.74
		保険業	1.59
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.91
		サービス業	2.54
合計			97.23

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。