明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】: 2014/05/20 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.上位銘柄

順位	銘柄名	国名/業種種類	数量(口)	簿価単価/ 簿価額(円)	評価単価/ 評価額(円)	投資比率 (%)
1	日本株式マザーファンド	日本/- 親投資信託受益証券	676,765,675	0.7586 513,394,442	0.7608 514,883,325	99.18

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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