有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 日本株式マザーファンド | 524,425,357 | 0.8379 | 439,416,007 | 0.8762 | 459,501,497 | 99.41 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 | |
| 合計 | 99.41 |
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