チャイナ・ディスカバリー・ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期計算期間末(平成26年5月29日現在)		第9期中間計算期間末(平成26年11月29日現在)
元本の欠損	35,130,786円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9323円	1口当たり純資産額		1.1507円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種   類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	142	本	844,184,493,377	円
単位型株式投資信託	4	本	9,270,987,204	円
合   計	146	本	853,455,480,581	円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,162,335	12.20
合計(純資産総額)		525,836,139	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	8,740,261
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△529,474
当期末残高	-	-	8,210,787

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,210,787	8,827,746
普通株式に係る純資産額(千円)	8,210,787	8,827,746

1株当たり当期純利益金額

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/02/27 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	858,266	889,491
純資産の部
株主資本

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