半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 8,391,469,079 | 10,481,742,159 | 12,044 | 15,044 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 5,246,368,307 | 5,246,368,307 | 11,309 | 11,309 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 6,230,814,772 | 6,230,814,772 | 8,376 | 8,376 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 2,555,066,081 | 2,555,066,081 | 9,511 | 9,511 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 1,759,757,149 | 1,759,757,149 | 10,112 | 10,112 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 847,271,770 | 847,271,770 | 6,681 | 6,681 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 849,821,042 | 907,742,121 | 10,270 | 10,970 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 483,552,054 | 483,552,054 | 9,323 | 9,323 |
| 平成25年12月末日 | 684,964,248 | ― | 11,128 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 617,142,875 | ― | 10,821 | ― | |
| 2月末日 | 580,388,259 | ― | 10,597 | ― | |
| 3月末日 | 527,088,837 | ― | 9,770 | ― | |
| 4月末日 | 486,473,261 | ― | 9,194 | ― | |
| 5月末日 | 481,290,220 | ― | 9,279 | ― | |
| 6月末日 | 467,267,017 | ― | 9,178 | ― | |
| 7月末日 | 466,608,069 | ― | 9,359 | ― | |
| 8月末日 | 455,755,708 | ― | 9,576 | ― | |
| 9月末日 | 465,931,820 | ― | 9,849 | ― | |
| 10月末日 | 466,525,122 | ― | 10,101 | ― | |
| 11月末日 | 505,106,576 | ― | 11,507 | ― | |
| 12月末日 | 525,836,139 | ― | 11,245 | ― | |
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