有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1期計算期間末(平成19年5月29日) | 8,391,469,079 | 10,481,742,159 | 12,044 | 15,044 | |
| 第2期計算期間末(平成20年5月29日) | 5,246,368,307 | 5,246,368,307 | 11,309 | 11,309 | |
| 第3期計算期間末(平成21年5月29日) | 6,230,814,772 | 6,230,814,772 | 8,376 | 8,376 | |
| 第4期計算期間末(平成22年5月31日) | 2,555,066,081 | 2,555,066,081 | 9,511 | 9,511 | |
| 第5期計算期間末(平成23年5月30日) | 1,759,757,149 | 1,759,757,149 | 10,112 | 10,112 | |
| 第6期計算期間末(平成24年5月29日) | 847,271,770 | 847,271,770 | 6,681 | 6,681 | |
| 第7期計算期間末(平成25年5月29日) | 849,821,042 | 907,742,121 | 10,270 | 10,970 | |
| 第8期計算期間末(平成26年5月29日) | 483,552,054 | 483,552,054 | 9,323 | 9,323 | |
| 平成25年 6月末日 | 731,284,224 | ― | 9,207 | ― | |
| 7月末日 | 698,978,039 | ― | 9,340 | ― | |
| 8月末日 | 671,189,528 | ― | 9,425 | ― | |
| 9月末日 | 681,456,471 | ― | 9,651 | ― | |
| 10月末日 | 692,690,494 | ― | 10,048 | ― | |
| 11月末日 | 688,875,985 | ― | 10,874 | ― | |
| 12月末日 | 684,964,248 | ― | 11,128 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 617,142,875 | ― | 10,821 | ― | |
| 2月末日 | 580,388,259 | ― | 10,597 | ― | |
| 3月末日 | 527,088,837 | ― | 9,770 | ― | |
| 4月末日 | 486,473,261 | ― | 9,194 | ― | |
| 5月末日 | 481,290,220 | ― | 9,279 | ― | |
| 6月末日 | 467,267,017 | ― | 9,178 | ― | |
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