チャイナ・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2014年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82,939,500 | 43,375,502 |
| コール・ローン | 23,958,118 | 16,322,946 |
| 株式 | 391,259,523 | 447,825,644 |
| 未収入金 | － | 5,489,860 |
| 未収配当金 | 1,565,070 | 57,569 |
| 未収利息 | 13 | 8 |
| 流動資産計 | 499,722,224 | 513,071,529 |
| 資産の部合計 | 499,722,224 | 513,071,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,800 |
| 未払金 | 8,992,492 | － |
| 未払解約金 | 1,438,018 | 3,176,449 |
| 未払受託者報酬 | 308,598 | 257,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,400,261 | 4,500,852 |
| その他未払費用 | 30,801 | 25,653 |
| 流動負債計 | 16,170,170 | 7,964,953 |
| 負債の部合計 | 16,170,170 | 7,964,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,682,840 | 438,962,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,130,786 | 66,144,281 |
| （分配準備積立金） | 42,380,525 | 35,615,813 |
| 元本等合計 | 483,552,054 | 505,106,576 |
| 純資産の部合計 | 483,552,054 | 505,106,576 |
| 負債・純資産合計 | 499,722,224 | 513,071,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
