明治安田外債日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月20日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月23日至 2015年1月20日	自 2015年1月21日至 2015年7月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,329	1,161
有価証券売買等損益	210,218,543	109,072,457
営業収益合計	210,219,872	109,073,618
営業費用
受託者報酬	749,470	659,149
委託者報酬	10,492,461	9,228,013
その他費用	37,414	32,900
営業費用合計	11,279,345	9,920,062
営業利益又は営業損失（△）	198,940,527	99,153,556
経常利益又は経常損失（△）	198,940,527	99,153,556
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	198,940,527	99,153,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,685,687	4,730,390
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-56,503,536	36,237,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,360,416	5,744,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,360,416	5,734,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	10,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	380,096	50,338
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	380,096	50,338
分配金	8,957,171	7,376,588