明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,179,798 | 18,418,803 |
| 親投資信託受益証券 | 1,601,930,771 | 1,447,550,857 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 |
| 資産の部合計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,167,646 | 3,537,926 |
| 未払解約金 | 2,781,329 | 6,112,645 |
| 未払受託者報酬 | 371,288 | 325,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,198,010 | 4,553,141 |
| その他未払費用 | 37,414 | 32,900 |
| 流動負債計 | 12,555,687 | 14,561,839 |
| 負債の部合計 | 12,555,687 | 14,561,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,058,429 | 1,415,170,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,503,536 | 36,237,336 |
| （分配準備積立金） | 21,121,721 | 37,438,794 |
| 元本等合計 | 1,610,554,893 | 1,451,407,831 |
| 純資産の部合計 | 1,610,554,893 | 1,451,407,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,110,580 | 1,465,969,670 |
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