明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,418,803 | 16,065,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,550,857 | 1,196,572,843 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 |
| 資産の部合計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,537,926 | 3,288,770 |
| 未払解約金 | 6,112,645 | － |
| 未払受託者報酬 | 325,227 | 288,987 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,141 | 4,045,832 |
| その他未払費用 | 32,900 | 29,376 |
| 流動負債計 | 14,561,839 | 7,652,965 |
| 負債の部合計 | 14,561,839 | 7,652,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,415,170,495 | 1,315,508,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,237,336 | -110,522,949 |
| （分配準備積立金） | 37,438,794 | 35,317,546 |
| 元本等合計 | 1,451,407,831 | 1,204,985,116 |
| 純資産の部合計 | 1,451,407,831 | 1,204,985,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,465,969,670 | 1,212,638,081 |
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