明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,558,616 |
| コール・ローン | 16,065,230 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,572,843 | 1,065,975,147 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 |
| 資産の部合計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,288,770 | 2,996,681 |
| 未払受託者報酬 | 288,987 | 235,752 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,832 | 3,300,441 |
| その他未払費用 | 29,376 | 25,037 |
| 流動負債計 | 7,652,965 | 6,557,911 |
| 負債の部合計 | 7,652,965 | 6,557,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,508,065 | 1,198,672,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,522,949 | -124,696,602 |
| （分配準備積立金） | 35,317,546 | 32,802,776 |
| 元本等合計 | 1,204,985,116 | 1,073,975,852 |
| 純資産の部合計 | 1,204,985,116 | 1,073,975,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,638,081 | 1,080,533,763 |
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