明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,558,616 | 12,692,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,975,147 | 983,997,254 |
| 未収入金 | － | 1,950,000 |
| 流動資産計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 |
| 資産の部合計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,996,681 | 2,607,825 |
| 未払解約金 | － | 1,947,642 |
| 未払受託者報酬 | 235,752 | 218,946 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,441 | 3,065,192 |
| その他未払費用 | 25,037 | 22,401 |
| 流動負債計 | 6,557,911 | 7,862,006 |
| 負債の部合計 | 6,557,911 | 7,862,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,672,454 | 1,043,130,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,696,602 | -52,352,454 |
| （分配準備積立金） | 32,802,776 | 30,619,919 |
| 元本等合計 | 1,073,975,852 | 990,777,822 |
| 純資産の部合計 | 1,073,975,852 | 990,777,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,533,763 | 998,639,828 |
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