明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,692,574 | 11,210,980 |
| 親投資信託受益証券 | 983,997,254 | 866,853,287 |
| 未収入金 | 1,950,000 | 190,000 |
| 流動資産計 | 998,639,828 | 878,254,267 |
| 資産の部合計 | 998,639,828 | 878,254,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,607,825 | 2,220,047 |
| 未払解約金 | 1,947,642 | 196,380 |
| 未払受託者報酬 | 218,946 | 193,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,192 | 2,705,640 |
| その他未払費用 | 22,401 | 20,334 |
| 流動負債計 | 7,862,006 | 5,335,667 |
| 負債の部合計 | 7,862,006 | 5,335,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,130,276 | 888,019,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,352,454 | -15,100,453 |
| （分配準備積立金） | 30,619,919 | 28,524,928 |
| 元本等合計 | 990,777,822 | 872,918,600 |
| 純資産の部合計 | 990,777,822 | 872,918,600 |
| 負債・純資産合計 | 998,639,828 | 878,254,267 |
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