明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,210,980 | 10,490,949 |
| 親投資信託受益証券 | 866,853,287 | 823,783,455 |
| 未収入金 | 190,000 | － |
| 流動資産計 | 878,254,267 | 834,274,404 |
| 資産の部合計 | 878,254,267 | 834,274,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,220,047 | 1,969,898 |
| 未払解約金 | 196,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 193,266 | 186,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,705,640 | 2,606,233 |
| その他未払費用 | 20,334 | 19,026 |
| 流動負債計 | 5,335,667 | 4,781,320 |
| 負債の部合計 | 5,335,667 | 4,781,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 888,019,053 | 787,959,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,100,453 | 41,533,687 |
| （分配準備積立金） | 28,524,928 | 42,451,997 |
| 元本等合計 | 872,918,600 | 829,493,084 |
| 純資産の部合計 | 872,918,600 | 829,493,084 |
| 負債・純資産合計 | 878,254,267 | 834,274,404 |
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