明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,490,949 | 9,177,397 |
| 親投資信託受益証券 | 823,783,455 | 720,817,683 |
| 流動資産計 | 834,274,404 | 729,995,080 |
| 資産の部合計 | 834,274,404 | 729,995,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,969,898 | 1,812,883 |
| 未払解約金 | － | 3,001,500 |
| 未払受託者報酬 | 186,163 | 156,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,233 | 2,190,123 |
| その他未払費用 | 19,026 | 16,079 |
| 流動負債計 | 4,781,320 | 7,177,024 |
| 負債の部合計 | 4,781,320 | 7,177,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,959,397 | 725,153,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,533,687 | -2,335,447 |
| （分配準備積立金） | 42,451,997 | 39,827,665 |
| 元本等合計 | 829,493,084 | 722,818,056 |
| 純資産の部合計 | 829,493,084 | 722,818,056 |
| 負債・純資産合計 | 834,274,404 | 729,995,080 |
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