明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,177,397 | 8,144,485 |
| 親投資信託受益証券 | 720,817,683 | 628,548,422 |
| 流動資産計 | 729,995,080 | 636,692,907 |
| 資産の部合計 | 729,995,080 | 636,692,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,812,883 | 1,724,561 |
| 未払解約金 | 3,001,500 | 963,133 |
| 未払受託者報酬 | 156,439 | 140,854 |
| 未払委託者報酬 | 2,190,123 | 1,971,897 |
| その他未払費用 | 16,079 | 15,164 |
| 流動負債計 | 7,177,024 | 4,815,609 |
| 負債の部合計 | 7,177,024 | 4,815,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,153,503 | 689,824,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,335,447 | -57,947,433 |
| （分配準備積立金） | 39,827,665 | 37,352,165 |
| 元本等合計 | 722,818,056 | 631,877,298 |
| 純資産の部合計 | 722,818,056 | 631,877,298 |
| 負債・純資産合計 | 729,995,080 | 636,692,907 |
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