明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,144,485 | 7,351,177 |
| 親投資信託受益証券 | 628,548,422 | 570,508,483 |
| 未収入金 | － | 420,000 |
| 流動資産計 | 636,692,907 | 578,279,660 |
| 資産の部合計 | 636,692,907 | 578,279,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,724,561 | 1,568,896 |
| 未払解約金 | 963,133 | 444,449 |
| 未払受託者報酬 | 140,854 | 126,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,897 | 1,673,485 |
| その他未払費用 | 15,164 | 13,342 |
| 流動負債計 | 4,815,609 | 3,826,482 |
| 負債の部合計 | 4,815,609 | 3,826,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,824,731 | 627,558,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,947,433 | -53,105,282 |
| （分配準備積立金） | 37,352,165 | 35,293,087 |
| 元本等合計 | 631,877,298 | 574,453,178 |
| 純資産の部合計 | 631,877,298 | 574,453,178 |
| 負債・純資産合計 | 636,692,907 | 578,279,660 |
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