明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,351,177 | 5,617,688 |
| 親投資信託受益証券 | 570,508,483 | 577,424,566 |
| 未収入金 | 420,000 | 1,620,000 |
| 流動資産計 | 578,279,660 | 584,662,254 |
| 資産の部合計 | 578,279,660 | 584,662,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,568,896 | 1,465,968 |
| 未払解約金 | 444,449 | 4,999,889 |
| 未払受託者報酬 | 126,310 | 128,051 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,485 | 1,600,589 |
| その他未払費用 | 13,342 | 12,829 |
| 流動負債計 | 3,826,482 | 8,207,326 |
| 負債の部合計 | 3,826,482 | 8,207,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,558,460 | 586,387,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,105,282 | -9,932,306 |
| （分配準備積立金） | 35,293,087 | 35,839,032 |
| 元本等合計 | 574,453,178 | 576,454,928 |
| 純資産の部合計 | 574,453,178 | 576,454,928 |
| 負債・純資産合計 | 578,279,660 | 584,662,254 |
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