明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,617,688 | 6,764,716 |
| 親投資信託受益証券 | 577,424,566 | 537,243,468 |
| 未収入金 | 1,620,000 | 2,820,000 |
| 流動資産計 | 584,662,254 | 546,828,184 |
| 資産の部合計 | 584,662,254 | 546,828,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,465,968 | 1,404,082 |
| 未払解約金 | 4,999,889 | 2,831,930 |
| 未払受託者報酬 | 128,051 | 117,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,600,589 | 1,470,584 |
| その他未払費用 | 12,829 | 11,986 |
| 流動負債計 | 8,207,326 | 5,836,230 |
| 負債の部合計 | 8,207,326 | 5,836,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,387,234 | 561,633,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,932,306 | -20,641,195 |
| （分配準備積立金） | 35,839,032 | 35,848,209 |
| 元本等合計 | 576,454,928 | 540,991,954 |
| 純資産の部合計 | 576,454,928 | 540,991,954 |
| 負債・純資産合計 | 584,662,254 | 546,828,184 |
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