明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,968,014 | 21,179,798 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,896,204 | 1,601,930,771 |
| 未収入金 | 4,245,467 | － |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 |
| 資産の部合計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,235,928 | 4,167,646 |
| 未払解約金 | 4,245,467 | 2,781,329 |
| 未払受託者報酬 | 399,864 | 371,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,598,040 | 5,198,010 |
| その他未払費用 | 40,330 | 37,414 |
| 流動負債計 | 15,519,629 | 12,555,687 |
| 負債の部合計 | 15,519,629 | 12,555,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,094,371,594 | 1,667,058,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,781,525 | -56,503,536 |
| （分配準備積立金） | 18,842,282 | 21,121,721 |
| 元本等合計 | 1,821,590,069 | 1,610,554,893 |
| 純資産の部合計 | 1,821,590,069 | 1,610,554,893 |
| 負債・純資産合計 | 1,837,109,698 | 1,623,110,580 |
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