明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,819,607 | 23,968,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,054,425,996 | 1,808,896,204 |
| 未収入金 | － | 4,245,467 |
| 未収利息 | 27 | 13 |
| 流動資産計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 |
| 資産の部合計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,887,152 | 5,235,928 |
| 未払解約金 | 6,361,068 | 4,245,467 |
| 未払受託者報酬 | 443,699 | 399,864 |
| 未払委託者報酬 | 6,211,757 | 5,598,040 |
| その他未払費用 | 44,482 | 40,330 |
| 流動負債計 | 18,948,158 | 15,519,629 |
| 負債の部合計 | 18,948,158 | 15,519,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,860,872 | 2,094,371,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,563,400 | -272,781,525 |
| （分配準備積立金） | 16,227,149 | 18,842,282 |
| 元本等合計 | 2,069,297,472 | 1,821,590,069 |
| 純資産の部合計 | 2,069,297,472 | 1,821,590,069 |
| 負債・純資産合計 | 2,088,245,630 | 1,837,109,698 |
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