明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,417,913 | 33,819,607 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,664,371 | 2,054,425,996 |
| 未収入金 | 5,843,483 | － |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 |
| 資産の部合計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,860,683 | 5,887,152 |
| 未払解約金 | 5,689,767 | 6,361,068 |
| 未払受託者報酬 | 471,260 | 443,699 |
| 未払委託者報酬 | 6,597,624 | 6,211,757 |
| その他未払費用 | 46,309 | 44,482 |
| 流動負債計 | 19,665,643 | 18,948,158 |
| 負債の部合計 | 19,665,643 | 18,948,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,744,273,554 | 2,354,860,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,013,401 | -285,563,400 |
| （分配準備積立金） | 14,349,384 | 16,227,149 |
| 元本等合計 | 2,243,260,153 | 2,069,297,472 |
| 純資産の部合計 | 2,243,260,153 | 2,069,297,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,925,796 | 2,088,245,630 |
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