明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,400,094 | 36,417,913 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,109,438 | 2,220,664,371 |
| 未収入金 | － | 5,843,483 |
| 未収利息 | 58 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,104,509,590 | 2,262,925,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,104,509,590 | 2,262,925,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,598,752 | 6,860,683 |
| 未払解約金 | 3,720,319 | 5,689,767 |
| 未払受託者報酬 | 411,308 | 471,260 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,312 | 6,597,624 |
| その他未払費用 | 41,847 | 46,309 |
| 流動負債合計 | 17,530,538 | 19,665,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,530,538 | 19,665,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,039,500,936 | 2,744,273,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -952,521,884 | -501,013,401 |
| （分配準備積立金） | 6,684,302 | 14,349,384 |
| 元本等合計 | 2,086,979,052 | 2,243,260,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,086,979,052 | 2,243,260,153 |
| 負債純資産合計 | 2,104,509,590 | 2,262,925,796 |
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