明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,192,888 | 35,400,094 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,484,936 | 2,069,109,438 |
| 未収利息 | 59 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,026,677,883 | 2,104,509,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,026,677,883 | 2,104,509,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,746,313 | 7,598,752 |
| 未払解約金 | 1,488,602 | 3,720,319 |
| 未払受託者報酬 | 443,854 | 411,308 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,978 | 5,758,312 |
| その他未払費用 | 46,375 | 41,847 |
| 流動負債合計 | 16,939,122 | 17,530,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,939,122 | 17,530,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,498,525,335 | 3,039,500,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,488,786,574 | -952,521,884 |
| （分配準備積立金） | 1,421,433 | 6,684,302 |
| 元本等合計 | 2,009,738,761 | 2,086,979,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,009,738,761 | 2,086,979,052 |
| 負債純資産合計 | 2,026,677,883 | 2,104,509,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
