明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,902,411 | 36,192,888 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,017,087 | 1,990,484,936 |
| 未収入金 | 6,935,942 | － |
| 未収利息 | 67 | 59 |
| 流動資産合計 | 2,307,855,507 | 2,026,677,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,307,855,507 | 2,026,677,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,182,328 | 8,746,313 |
| 未払解約金 | 12,115,516 | 1,488,602 |
| 未払受託者報酬 | 499,137 | 443,854 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,863 | 6,213,978 |
| その他未払費用 | 53,129 | 46,375 |
| 流動負債合計 | 29,837,973 | 16,939,122 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,837,973 | 16,939,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,072,931,326 | 3,498,525,335 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,794,913,792 | -1,488,786,574 |
| （分配準備積立金） | － | 1,421,433 |
| 元本等合計 | 2,278,017,534 | 2,009,738,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,278,017,534 | 2,009,738,761 |
| 負債純資産合計 | 2,307,855,507 | 2,026,677,883 |
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