明治安田外債日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,500,780 | 40,902,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,897,854,065 | 2,260,017,087 |
| 未収入金 | － | 6,935,942 |
| 未収利息 | 92 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,954,354,937 | 2,307,855,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,954,354,937 | 2,307,855,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,953,738 | 10,182,328 |
| 未払解約金 | 7,658,649 | 12,115,516 |
| 未払受託者報酬 | 646,084 | 499,137 |
| 未払委託者報酬 | 9,045,155 | 6,987,863 |
| その他未払費用 | 67,717 | 53,129 |
| 流動負債合計 | 34,371,343 | 29,837,973 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,371,343 | 29,837,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,843,925,158 | 4,072,931,326 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,923,941,564 | -1,794,913,792 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,919,983,594 | 2,278,017,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,919,983,594 | 2,278,017,534 |
| 負債純資産合計 | 2,954,354,937 | 2,307,855,507 |
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